Taxas dos DIs têm altas leves com dados de varejo no Brasil e auxílio-desemprego nos EUA

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO, 15 Jan (Reuters) - As taxas dos ⁠DIs fecharam a quinta-feira com leves altas, influenciadas por dados do varejo brasileiro acima do esperado e pelos números de auxílio-desemprego nos EUA, que sustentaram os ganhos dos rendimentos dos Treasuries.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,075%, em alta de 3 pontos-base ante o ajuste de 13,046% da sessão anterior. A taxa do DI para janeiro de 2035 estava em 13,58%, com elevação de 2 pontos-base ante o ajuste de 13,557%.

Antes da abertura da sessão, o Banco Central anunciou a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários, rebatizada de CBSF, gestora ligada às fraudes do Banco Master, também em liquidação. Em nota, o ​BC afirmou que a liquidação da Reag ocorreu 'por graves violações ⁠às normas' do ⁠sistema financeiro.

Embora o noticiário sobre a Reag tenha ficado no radar dos investidores, profissionais ouvidos pela Reuters pontuaram que ele não influenciou os preços.

Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou na abertura da sessão que as vendas no varejo brasileiro subiram 1,0% em novembro ante outubro e 1,3% na comparação com novembro de 2024. Os percentuais ficaram acima das projeções do mercado conforme ‌pesquisa da Reuters, que apontavam altas de 0,30% e 0,20%, respectivamente.

Na esteira dos números do varejo, as ​taxas dos DIs sustentaram altas, em movimento corroborado pelo avanço dos ‌rendimentos dos Treasuries no ​exterior.

Os pedidos ​de auxílio-desemprego nos Estados Unidos tiveram uma queda inesperada, o que reduziu a expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve no curto prazo. Conforme o Departamento do Trabalho, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego na última semana caíram em ​9.000, para 198.000, com ajuste sazonal, abaixo da projeção dos economistas consultados pela Reuters, de 215.000 pedidos.

Outro fator de suporte para a curva brasileira, conforme operador ouvido pela Reuters, foi o leilão regular de títulos prefixados realizado pela manhã pelo Tesouro, no qual foram vendidos 10,5 milhões de Letras do Tesouro Nacional (LTN) e 6 milhões de Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F).

Em dias assim, é comum que participantes do leilão busquem hedge (proteção) no mercado de DIs, comprando taxa.

Neste cenário, a taxa do DI para janeiro de 2028 marcou a máxima de 13,105% (+6 pontos-base) às 15h01, enquanto o DI para janeiro de 2035 atingiu o pico de 13,610% (+5 pontos-base) às 11h15.

No exterior, além dos números norte-americanos, os agentes monitoraram desdobramentos das tensões geopolíticas recentes e os atritos entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

Em entrevista exclusiva à Reuters, Trump afirmou que não tem ⁠planos de demitir Powell, apesar de uma investigação criminal do Departamento de Justiça sobre sua conduta. 'Não tenho nenhum plano ‌para fazer isso', disse Trump, quando questionado se ⁠tentaria remover Powell de seu cargo.

Trump também disse que a Ucrânia -- e não a Rússia -- está impedindo um possível acordo de paz e, em outros momentos da entrevista, ameaçou intervir em apoio aos manifestantes no Irã.

Às ‍16h34, o rendimento do Treasury de dois anos -- que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo -- tinha alta de 5 ​pontos-base, ‌a 3,562%. O retorno do título de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 2 pontos-base, a 4,156%.